Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 64

KH 13.03.2023 § 64  

48/02.06.01.03/2023  

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on kunkin tu­los­alu­een toimintakate eli tulojen ja menojen erotus.

Investointien sitovuustaso on hankkeen tai hankeryhmän brut­to­mää­räi­set tuloarviot ja menomäärärahat.

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat:

• Verotulot
• Valtionosuudet
• Rahoitustulot ja -menot
• Satunnaiset erät
• Tilinpäätössiirrot

Rahoitusosan sitovia eriä ovat kaikki rahoituksen rahavirran erät brut­to­mää­räi­si­nä.

Käyttötalouden osalta toimielintasolla talousarvio ylittyi sivistyslautakunnan osalta n. 2 %, mutta muiden toimielimien osalta kokonaisuus ei ylittynyt. Tulosaluetasolla ylityksiä tuli pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­nal­la ja si­vis­tys­lautakunnalla. Sivistys­lau­ta­kun­ta on kä­si­tel­lyt talousarvioylitykset/ alustavan ti­lin­pää­tök­sen ko­kouk­ses­saan 15.2.2023. Perusturvalautakunnan toiminta on päättynyt 31.12.2022, joten erillistä lautakuntakäsittelyä ei sen osalta ole ollut. Muiden toi­mi­elin­ten osal­ta ta­lous­ar­vio­yli­tyk­siä ei tullut.

Investointien osalta vähäisiä määrärahaylityksiä oli muutamien han­ke­ryh­mi­en osalta. Teknisten palveluiden lautakunta on käsitellyt alustavan tilinpäätöksen ja investoinnit kokouksessaan 21.2.2023.

Oheismateriaalina on yhteenveto käyttötalouden, investointien, tu­los­las­kel­man ja ra­hoi­tuk­sen negatiivisista ta­lous­ar­vio­poik­kea­mis­ta sel­vi­tyk­si­neen.

 Koko kaupungin osalta ylijäämä on tämän hetken valmistelutilanteen mukaan n. 3,2 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen merkittävimmin vaikuttavat postitiivisesti talousarvioon nähden toteutuneet verotulot ja rahoitustuotot.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen 2022 negatiiviset talousarviopoikkeamat liitteen mukaisesti.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Valtuusto