Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.12.2022/Pykälä 337

KH 08.12.2022 § 337  

229/02.02.02/2022  

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

 Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin. Vuoden 2022 talousarvion toteuma 31.10.2022 tilanteen mukaisena on oheismateriaalina.

 Toteumassa on huomioitu kesäkuussa maksetut lomarahat kokonaisuudessaan maksetun mukaisena. Eläkemenoperusteiset maksut on huomioitu maksettujen ennakoiden suuruisina ja ne on kohdistettu toimielimille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Palveluostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Keiturin Sote Oy:ltä on huomioitu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Tammi-lokakuun luvut sisältävät yhä kertaluonteisia, koko tilikauteen kohdistuvia menoja kuten järjestelmien ylläpitomaksuja, yhteistoimintaosuuksia, avustuksia ja jäsenmaksuja sekä yksityistieavustukset. Etupainotteisuutta on erityisesti hallinto- ja elinvoimaosaston luvuissa, jotka liittyvät koko kaupunkia koskeviin menoihin. Muiden toimielimien osalta toteuma on kokonaisuutena talousarvion puitteissa, vaikkakin yksittäisillä tulosalueilla on ylityksiä. Toimielinkohtainen ennuste perustuu tammi-lokakuun toteumaan ja talousarvioon. Ennusteessa on huomioitu myös merkittävimpien kertaluonteisten toteutuneiden ja toteutumattomien erien vaikutus.

 Koko kaupungin tuloslaskelma on toteutunut käyttötalouden osalta talousarvion mukaisesti. Verotulojen kertymä on talousarviota korkeampi, mikä parantaa olennaisesti tulosta talousarvioon verrattuna. Tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu valtionosuudet heinäkuussa 2022 tehtyjen muutospäätösten mukaisesti ja verotulot Kuntaliiton marraskuussa päivittämän veroennustekehikon mukaan, joka on hieman edellistä ennustetta positiivisempi. Myös rahoitustuottojen ennustetta on korjattu toteutuneen mukaiseksi. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset huomioiden. Verotuloennuste on talousarviota huomattavasti korkeampi. Myös päätösten mukaiset valtionosuudet ovat hieman talousarviota korkeammat. Erityisesti hyvän verotuloennusteen johdosta sekä talousarviota korkeampina toteutuneiden rahoitustuottojen johdosta tuloslaskelmaennusteen ylijäämä on noin 2,4 miljoonaa euroa.

 Oheismateriaalina on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, toimielinten toteumat sekä investoinnit.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteuman 31.10.2022 tilanteessa tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi