Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 16

 paremmin

TEKPALV 21.02.2023 § 16  

48/02.06.01.03/2023  

Valmistelija toimistopäällikkö

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.1.2023/§16 antanut tilinpäätöksen käsittelyohjeet hallintokunnille. Toimielimen käsittelyyn tulevan tilinpäätöksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

• tilinpäätöskirjapohjalle laadittu sanallinen selvitys tilikauden toiminnasta sisältäen selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisten talousarvioylitysten sekä olennaisten alitusten selvittämiseen.
• talousarviossa määritettyjen suoritteiden, yksikkökustannusten ja muiden mahdollisten tietojen toteutuminen
• selvitys toimielimen alaisten investointien toteutumisesta
• selvitys toimialaa koskevista riskeistä sekä toimenpiteistä niiden hallitsemiseksi. Lisäksi tulee täyttää sisäisen valvonnan arviointilomake.

Lisäksi teknisten palveluiden lautakunta on 15.2.2022/§18 päättänyt, että toimielimen tilinpäätöskäsittelyyn liitetään kiinteistökierroksen yhteenvetoraportti.

 Talousarviovuosi 2022

Vuosi oli taloudellisesti haastava kustannustason alettua voimakkaasti nousta loppuvuotta kohti. Syynä mm. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan sekä koronakriisi. Inflaatio kiihtyi erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja kohosi korkeimmilleen 39:ään vuoteen. Teknisten palveluiden toiminnan osalta hintojen nousu on näkynyt erityisesti elintarvikkeiden sekä sähkön ja polttoaineiden hintojen voimakkaana nousuna. Tilapalvelun teollisuushallit siirrettiin perustetulle yhtiölle. Talousarviovuonna aloitettiin myös valmistelut soten toimitilojen ja kiinteistöjen siirtämiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttöön vuoden 2023 alusta. Henkilöstöä eläköityi ja uusia rekrytointeja tehtiin onnistuneesti. Uusi ambulanssitalli valmistui pirhan käyttöön ja Nallen kauppatie uudelle kaava-alueelle valmistui.

Tilinpäätösraportoinnissa on käytetty 13.2.23 päivättyjä accuna-raportteja. Tilinpäätös koko kaupungin osalta on vielä kesken, joten muutoksia tilinpäätöslukuihin saattaa vielä toimielimen käsittelyn jälkeenkin tulla.

Koko teknisten palveluiden lautakunnan alaisen käyttötalouden toimintatuotot toteutuivat merkittävästi arvioitua paremmin, toteutuman ylittäessä arvion noin 315.000 eurolla. Toimintakulut ylittyivät hiukan talousarviosta, mutta koko tulosalueen sitova netto alittui merkittävästi hyvin toteutuneiden toimintatuottojen ansiosta.

Hallinnon tulosalue (hallinto, tilaustyöt, vh-kehittäminen, yksityistiet, palo- ja pelastustoimi ja ruokapalvelut)

Hallinnon toimintatuotot toteutuivat arvioitua paremmin, mutta vastaavasti toimintakulut ylittyivät.

Hallinnon tulokseen vaikutti erityisesti ruokapalveluiden n. 82.000 euroa arvioitua paremmin toteutuneet myyntituotot, mutta vastaavasti ruokapalveluiden kustannukset ylittyivät henkilöstökustannusten (sijaisuudet) sekä elintarvikekustannusten osalta. Kokonaisuudessaan hallinnon tulosalueen netto toteutui alle raamin.

Ylläpito ja rakentaminen tulosalue (liikunta-alueet, liikenneväylät, puisto, venesatama, mittaus, metsät, tilapalvelu ja jätehuolto)

Ylläpito-ja rakentamisen tulosalueen toimintatuotot toteutuivat merkittävästi arvioitua paremmin. Myös toimintakulut alittuivat. Tulosalueen toimintakate jäi 13.2.2023 raportin mukaan positiiviseksi liki 290.000 euroa.

Liikenneväylien ja urheilualueiden osalta vain jäähallin toimintakate ylittyi. Puiston toimintatuotot toteutuivat talousarviota paremmin mutta toimintakulut ylittyivät. Myös venesataman tuotot toteutuivat hyvin ja toimintakulut saatiin pysymään talousarvion raamin mukaisena.

Mittauksen ja metsätilojen toimintakate jäi 34.000 euroa plussalle hyvin toteutuneiden metsien myyntituottojen ansiosta.

Tilapalvelun hallinnon toimintakate toteutui reippaasti alle raamin. Tuotannollisten rakennusten ryhmässä on elinvoimalle siirron jälkeen jäljellä Autosillan ja Inkan teollisuushallit. Viime vuodelle tekniselle kirjautui vielä siirrettyjen hallien vuokratuottoja tammikuulta. Tuotannollisten rakennusten toimintakate jäi näin plussalle.

Asuinrakennusten vuokratuotot toteutuivat arvioitua paremmin, mutta toimintakulut ylittyivät. Ylityksen syynä lähinnä lämmityskustannusten nousu sekä asuntoremonttien palkkakustannukset. Asuinrakennusten toimintakate heikkeni noin 40.000 euroa.

Hallintokuntien rakennusten vuokratuotot toteutuivat arvioitua paremmin, myös toimintakulut alittuivat, vaikka kunnossapidon, sähkön siirron ja lämmityksen kustannukset kasvoivat.

Jätehuollon toimintakuluista toteutui vain 37%. Kulut pääosin asiantuntija/lupamaksuja.

.

Vesihuolto (keskuspuhdistamo, viemäriverkot keskusta ja Killinkoski,

Vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesimaksut ovat toteutuneet arvioitua paremmin. Tulosalueen toimintakulut ylittyivät kuitenkin reilulla 50.000 eurolla, mutta myyntituottojen ansiosta toimintakate toteutui talousarviota paremmin.

Tilinpäätöksen liitteenä ovat

• Käyttötalouden toteutumat kustannuspaikoittain -raportti
• Kiinteistöjen vuokrausasteet
• Operatiivisten tavoitteiden toteutumat ja toimintakortti
• Yksikkökustannusten ja tuotosten toteutumat
• Investointien toteutumat -raportti
• Sisäisen valvonnan arviointilomake
• Selvitys riskeistä ja toimenpiteistä
• Sanalliset tekstit tp-kirja
• Tilapalvelun kiinteistökierroksen raportti

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä alaisensa käyttötoiminnan ja investointien toteutumat tilinpäätösvuodelta 2022, sekä päättää antaa ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kaupungin tilinpäätöksen laadintaa varten.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151 224,

 tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p.044-7151 310,

 etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja