RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 112
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen 31.10.2022 saakka
TEKPALV 13.12.2022 § 112
240/02.02.00/2022
Valmistelija Toimistopäällikkö
Vuoden 2022 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä taloustietonsa vähintää tulosalueittain kerran kuukaudessa. Mikäli lautakunnan kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä tulee kuukausittainen taloustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan. Teknisen osaston käyttötalouden totetumat lokakuun lopussa ovat 5.12.2022 otetun accuna-raportin mukaan seuraavat:
Käyttötalouden tasainen toteutuma lokakuun lopussa olisi 83,3%.
Toimintamenot ovat ylittymässä tämän hetkisen arvion mukaan hallinnon ja vesihuollon tulosalueilla.
Hallinnon tulosalueella (hallinnon kustannuspaikalla) rasittavat vielä jakamattomat loma- ja sairausajan palkat noin 97.000 euroa. Näiden jakaminen tulee korjaamaan hallinnon menototeutumaa tämän hetkisestä. Ruokapalveluiden toimintakulut ovat kuitenkin ylittymässä ja elleivät toimintatuotot kasva merkittävästi arvioitua suuremmaksi loppuvuoden osalta, jää ruokapalveluiden netto negatiiviseksi. Ruokahuollon elintarvikemenot ovat lokakuun lopussa ylittyneet talousarviosta noin 85.000 euroa. Yksityisteiden osalta määrärahat on käytetty, mutta kulueriä ei pitäisi loppuvuoden osalta enää juuri kertyä.
Ylläpito ja rakentamisen tulosalue toteutunee kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa. Asuinrakennusten toimintakulujen toteutuma on 91%. Arvioitua suurempana ovat toteutuneet henkilöstömenot sekä asiantuntijapalvelut. Nettoa kuitenkin parantaa hieman arvioitua paremmin toteutuneet toimintatuotot, toteutuma 88%.
Vesihuollon tulosalueen toimintakulut ovat ylittyneet sähkön siirron sekä asiantuntijapalveluiden osalta. Vesihuollon toimintatuotot puuttuvat luvuista vielä ajalla loka-joulukuu, joka niin ikään parantaa vesihuollon nettotulosta.
Toimintatuottojen toteutumat toimintayksiköittäin lokakuun lopussa alla olevassa taulukossa. Vesihuollon osalta tuottototeutuma syyskuun lopun tilanteessa, muut yksiköt ajantasaisena.
Toimintayksikkö | TA 2022 | TOT 10.22 | % |
Ruokapalvelut
| 1 581.536 | 1 361.697 | 86,0 |
Tilapalvelu / Tuotannolliset rak. | 134.591 | 158.142 | 117,5 |
Tilapalvelu / asuinrak.
| 594.880 | 523.539 | 88,0 |
Tilapalvelu / Hallintokuntien rak. | 3 701.425 | 3 112.916 | 84,1 |
Vesihuolto
| 687.656 | 515.388 | 74,9 |
Pykälän oheismateriaalina käyttötalouden toteutumat osastoittain sekä investointien toteutumat.
Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien totueutuma 31.10.2022 saakka.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu -
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|