Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 20.09.2022/Pykälä 80

TEKPALV 20.09.2022 § 80  

240/02.02.00/2022  

Valmistelija Toimistopäällikkö

Talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talous- ja tuo­tos­tie­ton­sa kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Toi­mi­eli­men tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumatilanne ra­por­toi­daan siten, että toimielin on käsitellyt toisen kol­man­nek­sen toteutumisen 28.9 mennessä. Toteutumat on raportoitu käyttötalouden osalta 12.9 päivätyn talousraportin mukaan.

Yleistä taloudesta

Elokuun lopussa koko teknisen osaston tasainen menototeutuma saisi olla maksimissaan 66,7%. Raportin mukaan toteutuma 31.8.2022 on 66,2%, eli edelleen raamin mukainen, vaikka yleinen kustannustennousu onkin ollut voimakasta alkuvuoteen verrattuna.

Hallinnon tulosalue

Hallinnon tulosalueen toimintakulut elokuun lopussa -2 042.914 euroa (tot. 74%), toimintatuottojen ollessa 931.924 euroa (tot.58%).

Hallinnon toimintakulut sisältävät vielä jyvittämättömiä lomapalkkakustannuksia noin 81.000 euroa. Kun nämä oikaistaan, hallinnon tulosalueen menototeutuma on 70,8%.

Ruokahuollon luvuista puuttuvat vielä kokonaan elokuun ateriamaksutuotot. Kun nämä lisätään (arvio 138.000 €) toimintatuottojen toteutuma on noin 66%.

 Ylläpidon ja rakentamisen tulosalue

Ylläpidon ja rakentamisen tulosalueen toimintakulut elokuun lopussa ovat

 -2 800.538 euroa (tot.61%), toimintatuottojen ollessa 3 154.029 euroa (tot.66%). Tulosalueen merkittävimmät tuotot koostuvat metsän puukaupoista sekä tilapalvelun kiinteistöjen vuokratuotoista.

Tulosalueella olevista yksiköistä vain puiston ja tilapalvelun hallinnon menot ylittyvät hieman arvioidusta elokuun loppuun mennessä: Puiston osalta ylitystä on rakennusmateriaaleissa sekä henkilöstökustannuksissa, johtuen kausityöntekijöistä, (tot.77,6%) Tilapalvelun hallinnossa kustannuksissa rasittaa vielä laitoshuollon jakamattomat palkkakustannukset, jotka elokuun loppuun mennessä ovat noin -70.000 euroa.

Vesi- ja viemärilaitos

Tulosalueen toimintatuottojen toteutuma elokuun lopussa on raportin mukaan 339.738 euroa (tot.62%). Toimintakulut  -410.508 euroa (tot.72%).

Vesihuollon toimintatuotot raportilla kesäkuun lopun tilanteessa. Seuraava laskutus syyskuun lopussa. Toimintakuluja nostaa Viemäriylivuodot kuriin

-hankkeen käyttötalouteen kirjatut kustannukset, jotka elokuun lopussa yhteensä -66.078 euroa. Hankkeen hyväksytyistä kustannuksista avustuksen määrä on 80%. Hanke jatkuu elokuuhun 2024 saakka.

Pykälän liitteenä käyttötalouden toteutumat osastoittain 31.8.2022 tilanteessa, käyttötoiminnan yksikkökustannukset/tuotokset, operatiivisten tavoitteiden toteutuminen sekä kiinteistöjen vuokrausasteet.

Investoinnit

Investointien toteutumat kustannuspaikoittain pykälän liitteenä lautakunnan jäsenille.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 31.8.2022 saakka, sekä antaa ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, p. 044-7151 224,

 etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja

 ___________

 Jussi Helin saapui kokoukseen teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:30.