Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 214

KH 15.08.2022 § 214  

229/02.02.02/2022  

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin. Vuoden 2022 talousarvion toteuma 31.5.2022 tilanteen mukaisena on oheismateriaalina.

Toteumassa on huomioitu laskennallisesti tammi-toukokuun osuus lomarasta ja eläkemenoperusteiset maksut maksettujen ennakoiden mukaan. Toimielimille lomaraha on kohdistettu maksettujen palkkojen suhteessa ja eläkemenoperusteiset maksut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Palveluostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Keiturin Sote Oy:ltä on huomioitu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Tammi-toukokuun luvut sisältävät kertaluonteisia, koko tilikauteen kohdistuvia menoja kuten järjestelmien ylläpitomaksuja, yhteistoimintaosuuksia, avustuksia ja jäsenmaksuja. Etupainotteisuutta on erityisesti hallinto- ja elinvoimaosaston luvuissa, jotka liittyvät koko kaupunkia koskeviin menoihin. Myös teknisellä toimella menot ovat tyypillisesti alkuvuonna korkeammalla tasolla, mutta yleinen hintojen nousu luo aiempaa enemmän painetta myös loppuvuodelle. Muiden toimielimien osalta toteuma on kokonaisuutena talousarvion puitteissa, vaikkakin yksittäisillä tulosalueilla on ylityksiä. Toimielinkohtainen ennuste perustuu tammi-toukokuun toteumaan ja talousarvioon. Ennusteessa on huomioitu myös merkittävimpien kertaluonteisten toteutuneiden ja toteutumattomien erien vaikutus.

Koko kaupungin tuloslaskelma on toteutunut käyttötalouden osalta talousarvion mukaisesti. Verotulojen kertymä on talousarviota korkeampi, mikä parantaa olennaisesti tulosta talousarvioon verrattuna. Tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu valtionosuudet vuoden 2021 lopussa tehtyjen päätösten mukaisesti ja verotulot Kuntaliiton huhtikuussa päivittämän veroennustekehikon mukaan. Lisäksi on huomioitu kaupunginvaltuuston 21.3.2022 hyväksymä 30.000 euron suuruinen lisämääräraha. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon. Verotuloennuste on aiempaa ennustetta ja talousarviota huomattavasti korkeampi. Myös päätösten mukaiset valtionosuudet ovat hieman talousarviota korkeammat. Erityisesti hyvän verotuloennusteen johdosta sekä talousarviota korkeampina toteutuneiden rahoitustuottojen johdosta tuloslaskelmaennusteen ylijäämä on kohonnut 1,6 miljoonaan euroon.

Oheismateriaalina on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, toimielinten toteumat sekä investoinnit.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitseen talousarvion toteuman 31.5.2022 tilanteessa tiedoksi

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi